半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年6月20日) | 138,628,946 | 138,628,946 | 1.3855 | 1.3855 |
| 2期 | (2018年6月20日) | 247,629,971 | 247,629,971 | 1.7608 | 1.7608 |
| 3期 | (2019年6月20日) | 170,464,211 | 170,464,211 | 1.5446 | 1.5446 |
| 2019年1月末日 | 172,506,624 | ― | 1.5670 | ― | |
| 2019年2月末日 | 181,508,136 | ― | 1.6362 | ― | |
| 2019年3月末日 | 176,390,892 | ― | 1.5831 | ― | |
| 2019年4月末日 | 179,083,951 | ― | 1.6408 | ― | |
| 2019年5月末日 | 168,841,934 | ― | 1.5340 | ― | |
| 2019年6月末日 | 171,299,755 | ― | 1.5445 | ― | |
| 2019年7月末日 | 175,769,134 | ― | 1.5859 | ― | |
| 2019年8月末日 | 182,719,322 | ― | 1.5523 | ― | |
| 2019年9月末日 | 190,775,528 | ― | 1.6192 | ― | |
| 2019年10月末日 | 191,515,868 | ― | 1.7233 | ― | |
| 2019年11月末日 | 193,266,039 | ― | 1.7368 | ― | |
| 2019年12月末日 | 199,918,481 | ― | 1.8094 | ― | |
| 2020年1月末日 | 195,705,009 | ― | 1.7309 | ― |
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