半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年6月20日) | 138,628,946 | 138,628,946 | 1.3855 | 1.3855 |
| 2期 | (2018年6月20日) | 247,629,971 | 247,629,971 | 1.7608 | 1.7608 |
| 3期 | (2019年6月20日) | 170,464,211 | 170,464,211 | 1.5446 | 1.5446 |
| 4期 | (2020年6月22日) | 229,172,627 | 229,172,627 | 1.7160 | 1.7160 |
| 5期 | (2021年6月21日) | 318,193,645 | 318,193,645 | 1.9797 | 1.9797 |
| 6期 | (2022年6月20日) | 468,634,922 | 468,634,922 | 1.8658 | 1.8658 |
| 7期 | (2023年6月20日) | 563,141,044 | 563,141,044 | 2.2916 | 2.2916 |
| 8期 | (2024年6月20日) | 1,017,075,821 | 1,017,075,821 | 2.7016 | 2.7016 |
| 2023年12月末日 | 932,106,401 | ― | 2.4604 | ― | |
| 2024年1月末日 | 908,042,190 | ― | 2.5094 | ― | |
| 2024年2月末日 | 936,120,763 | ― | 2.5847 | ― | |
| 2024年3月末日 | 981,189,494 | ― | 2.7139 | ― | |
| 2024年4月末日 | 979,380,137 | ― | 2.6993 | ― | |
| 2024年5月末日 | 978,670,279 | ― | 2.6368 | ― | |
| 2024年6月末日 | 1,036,124,046 | ― | 2.7503 | ― | |
| 2024年7月末日 | 1,071,836,883 | ― | 2.7798 | ― | |
| 2024年8月末日 | 1,060,697,486 | ― | 2.6387 | ― | |
| 2024年9月末日 | 1,085,128,959 | ― | 2.6769 | ― | |
| 2024年10月末日 | 1,108,977,574 | ― | 2.6881 | ― | |
| 2024年11月末日 | 1,144,203,855 | ― | 2.7578 | ― | |
| 2024年12月末日 | 1,186,048,317 | ― | 2.8612 | ― |
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