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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)

【提出】: 2018/06/15 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期平成29年3月22日現在	第2期平成30年3月22日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	345,925
		コール・ローン		103,899	341,584
		親投資信託受益証券		35,907,581	152,554,043
		流動資産合計		36,011,480	153,241,552
	資産合計			36,011,480	153,241,552
負債の部
	流動負債
		未払解約金		99,781	594,484
		未払受託者報酬		379	11,100
		未払委託者報酬		2,748	75,902
		その他未払費用		72	2,134
		流動負債合計		102,980	683,620
	負債合計			102,980	683,620
純資産の部
	元本等
		元本		※1 31,492,380	※1 117,556,485
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,416,120	35,001,447
			(分配準備積立金)	904,326	260,320
		元本等合計		35,908,500	152,557,932
	純資産合計			35,908,500	152,557,932
負債純資産合計				36,011,480	153,241,552

開示資料

決算

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