有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/23-2024/03/22)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年3月22日現在 | 第8期 2024年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,154,381 | 74,343,348 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,451,555,044 | 6,697,719,275 | |||
| 未収入金 | - | 126,050,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,460,709,425 | 6,898,112,623 | |||
| 資産合計 | 3,460,709,425 | 6,898,112,623 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,645,442 | 194,396,673 | |||
| 未払受託者報酬 | 428,180 | 729,269 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,911,916 | 4,959,296 | |||
| その他未払費用 | 85,564 | 145,765 | |||
| 流動負債合計 | 9,071,102 | 200,231,003 | |||
| 負債合計 | 9,071,102 | 200,231,003 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,053,787,213 | ※1 2,709,543,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,397,851,110 | 3,988,338,330 | |||
| (分配準備積立金) | 144,207,636 | 1,185,381,322 | |||
| 元本等合計 | 3,451,638,323 | 6,697,881,620 | |||
| 純資産合計 | 3,451,638,323 | 6,697,881,620 | |||
| 負債純資産合計 | 3,460,709,425 | 6,898,112,623 | |||
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