有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年3月22日現在 | 第4期 2020年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,133,291 | 1,873,077 | |||
| 親投資信託受益証券 | 577,698,766 | 762,304,908 | |||
| 未収入金 | 3,754,211 | - | |||
| 流動資産合計 | 582,586,268 | 764,177,985 | |||
| 資産合計 | 582,586,268 | 764,177,985 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,393,250 | 971,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 59,939 | 110,302 | |||
| 未払委託者報酬 | 407,825 | 750,285 | |||
| その他未払費用 | 12,069 | 22,210 | |||
| 流動負債合計 | 4,873,083 | 1,853,812 | |||
| 負債合計 | 4,873,083 | 1,853,812 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 463,336,516 | ※1 743,418,998 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,376,669 | 18,905,175 | |||
| (分配準備積立金) | 132,179 | 81,751 | |||
| 元本等合計 | 577,713,185 | 762,324,173 | |||
| 純資産合計 | 577,713,185 | 762,324,173 | |||
| 負債純資産合計 | 582,586,268 | 764,177,985 | |||
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