有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年3月23日現在 | 第5期 2021年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,873,077 | 4,601,792 | |||
| 親投資信託受益証券 | 762,304,908 | 1,530,680,753 | |||
| 未収入金 | - | 4,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 764,177,985 | 1,540,182,545 | |||
| 資産合計 | 764,177,985 | 1,540,182,545 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 971,015 | 8,037,332 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,302 | 177,945 | |||
| 未払委託者報酬 | 750,285 | 1,210,251 | |||
| その他未払費用 | 22,210 | 35,506 | |||
| 流動負債合計 | 1,853,812 | 9,461,034 | |||
| 負債合計 | 1,853,812 | 9,461,034 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 743,418,998 | ※1 942,051,811 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,905,175 | 588,669,700 | |||
| (分配準備積立金) | 81,751 | 284,125,107 | |||
| 元本等合計 | 762,324,173 | 1,530,721,511 | |||
| 純資産合計 | 762,324,173 | 1,530,721,511 | |||
| 負債純資産合計 | 764,177,985 | 1,540,182,545 | |||
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