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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/25-2026/03/23)

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【提出】: 2026/06/16 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2025年3月24日現在	第10期 2026年3月23日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		82,215,704	65,189,088
		親投資信託受益証券		11,114,422,428	17,686,832,762
		未収入金		42,300,000	80,300,000
		流動資産合計		11,238,938,132	17,832,321,850
	資産合計			11,238,938,132	17,832,321,850
負債の部
	流動負債
		未払解約金		113,130,513	127,644,010
		未払受託者報酬		1,387,797	2,175,496
		未払委託者報酬		9,437,205	14,793,631
		その他未払費用		280,292	435,016
		流動負債合計		124,235,807	145,048,153
	負債合計			124,235,807	145,048,153
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,442,149,579	※1 5,519,075,327
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,672,552,746	12,168,198,370
			(分配準備積立金)	779,883,780	2,790,718,561
		元本等合計		11,114,702,325	17,687,273,697
	純資産合計			11,114,702,325	17,687,273,697
負債純資産合計				11,238,938,132	17,832,321,850

開示資料

決算

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