有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年3月22日現在 | 第6期 2022年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,601,792 | 9,153,453 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,530,680,753 | 2,321,114,066 | |||
| 未収入金 | 4,900,000 | 100,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,540,182,545 | 2,330,367,519 | |||
| 資産合計 | 1,540,182,545 | 2,330,367,519 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,037,332 | 6,858,178 | |||
| 未払受託者報酬 | 177,945 | 291,830 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,210,251 | 1,984,802 | |||
| その他未払費用 | 35,506 | 58,287 | |||
| 流動負債合計 | 9,461,034 | 9,193,097 | |||
| 負債合計 | 9,461,034 | 9,193,097 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 942,051,811 | ※1 1,436,316,699 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 588,669,700 | 884,857,723 | |||
| (分配準備積立金) | 284,125,107 | 157,676,762 | |||
| 元本等合計 | 1,530,721,511 | 2,321,174,422 | |||
| 純資産合計 | 1,530,721,511 | 2,321,174,422 | |||
| 負債純資産合計 | 1,540,182,545 | 2,330,367,519 | |||
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