有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/23-2023/03/22)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年3月22日現在 | 第7期 2023年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,153,453 | 9,154,381 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,321,114,066 | 3,451,555,044 | |||
| 未収入金 | 100,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,330,367,519 | 3,460,709,425 | |||
| 資産合計 | 2,330,367,519 | 3,460,709,425 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,858,178 | 5,645,442 | |||
| 未払受託者報酬 | 291,830 | 428,180 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,984,802 | 2,911,916 | |||
| その他未払費用 | 58,287 | 85,564 | |||
| 流動負債合計 | 9,193,097 | 9,071,102 | |||
| 負債合計 | 9,193,097 | 9,071,102 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,436,316,699 | ※1 2,053,787,213 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 884,857,723 | 1,397,851,110 | |||
| (分配準備積立金) | 157,676,762 | 144,207,636 | |||
| 元本等合計 | 2,321,174,422 | 3,451,638,323 | |||
| 純資産合計 | 2,321,174,422 | 3,451,638,323 | |||
| 負債純資産合計 | 2,330,367,519 | 3,460,709,425 | |||
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