有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年3月22日現在 | 第3期 平成31年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 345,925 | - | |||
| コール・ローン | 341,584 | 1,133,291 | |||
| 親投資信託受益証券 | 152,554,043 | 577,698,766 | |||
| 未収入金 | - | 3,754,211 | |||
| 流動資産合計 | 153,241,552 | 582,586,268 | |||
| 資産合計 | 153,241,552 | 582,586,268 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 594,484 | 4,393,250 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,100 | 59,939 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,902 | 407,825 | |||
| その他未払費用 | 2,134 | 12,069 | |||
| 流動負債合計 | 683,620 | 4,873,083 | |||
| 負債合計 | 683,620 | 4,873,083 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 117,556,485 | ※1 463,336,516 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,001,447 | 114,376,669 | |||
| (分配準備積立金) | 260,320 | 132,179 | |||
| 元本等合計 | 152,557,932 | 577,713,185 | |||
| 純資産合計 | 152,557,932 | 577,713,185 | |||
| 負債純資産合計 | 153,241,552 | 582,586,268 | |||
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