有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/23-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年3月22日現在 | 第9期 2025年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,343,348 | 82,215,704 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,697,719,275 | 11,114,422,428 | |||
| 未収入金 | 126,050,000 | 42,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,898,112,623 | 11,238,938,132 | |||
| 資産合計 | 6,898,112,623 | 11,238,938,132 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 194,396,673 | 113,130,513 | |||
| 未払受託者報酬 | 729,269 | 1,387,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,959,296 | 9,437,205 | |||
| その他未払費用 | 145,765 | 280,292 | |||
| 流動負債合計 | 200,231,003 | 124,235,807 | |||
| 負債合計 | 200,231,003 | 124,235,807 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,709,543,290 | ※1 4,442,149,579 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,988,338,330 | 6,672,552,746 | |||
| (分配準備積立金) | 1,185,381,322 | 779,883,780 | |||
| 元本等合計 | 6,697,881,620 | 11,114,702,325 | |||
| 純資産合計 | 6,697,881,620 | 11,114,702,325 | |||
| 負債純資産合計 | 6,898,112,623 | 11,238,938,132 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
