有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年3月22日) | 35,908,500 | 35,908,500 | 1.1402 | 1.1402 |
| 平成29年4月末日 | 42,849,832 | - | 1.1511 | - |
| 5月末日 | 42,640,299 | - | 1.1756 | - |
| 6月末日 | 38,813,317 | - | 1.2086 | - |
| 7月末日 | 42,571,159 | - | 1.2116 | - |
| 8月末日 | 46,674,888 | - | 1.2062 | - |
| 9月末日 | 49,452,973 | - | 1.2549 | - |
| 10月末日 | 55,079,201 | - | 1.3260 | - |
| 11月末日 | 63,753,593 | - | 1.3470 | - |
| 12月末日 | 78,854,551 | - | 1.3653 | - |
| 平成30年1月末日 | 100,274,476 | - | 1.3801 | - |
| 2月末日 | 130,885,718 | - | 1.3266 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年3月22日) | 152,557,932 | 152,557,932 | 1.2977 | 1.2977 |
| 3月末日 | 190,708,324 | - | 1.3011 | - |
| 4月末日 | 207,304,442 | - | 1.3467 | - |
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