有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【提出】
- 2022/06/15 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月22日) | 35,908,500 | 35,908,500 | 1.1402 | 1.1402 |
| 第2計算期間末 (2018年3月22日) | 152,557,932 | 152,557,932 | 1.2977 | 1.2977 |
| 第3計算期間末 (2019年3月22日) | 577,713,185 | 577,713,185 | 1.2469 | 1.2469 |
| 第4計算期間末 (2020年3月23日) | 762,324,173 | 762,324,173 | 1.0254 | 1.0254 |
| 第5計算期間末 (2021年3月22日) | 1,530,721,511 | 1,530,721,511 | 1.6249 | 1.6249 |
| 2021年3月末日 | 1,556,285,485 | - | 1.6122 | - |
| 4月末日 | 1,590,988,623 | - | 1.5646 | - |
| 5月末日 | 1,682,431,716 | - | 1.5910 | - |
| 6月末日 | 1,688,449,723 | - | 1.6036 | - |
| 7月末日 | 1,761,134,886 | - | 1.5622 | - |
| 8月末日 | 1,860,377,726 | - | 1.6169 | - |
| 9月末日 | 2,024,345,238 | - | 1.6902 | - |
| 10月末日 | 2,113,870,104 | - | 1.6655 | - |
| 11月末日 | 2,079,146,038 | - | 1.6074 | - |
| 12月末日 | 2,180,191,531 | - | 1.6643 | - |
| 2022年1月末日 | 2,167,409,685 | - | 1.5805 | - |
| 2月末日 | 2,175,714,195 | - | 1.5703 | - |
| 第6計算期間末 (2022年3月22日) | 2,321,174,422 | 2,321,174,422 | 1.6161 | 1.6161 |
| 3月末日 | 2,344,210,243 | - | 1.6422 | - |
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