有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/23-2023/03/22)
- 【提出】
- 2023/06/15 9:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月22日) | 35,908,500 | 35,908,500 | 1.1402 | 1.1402 |
| 第2計算期間末 (2018年3月22日) | 152,557,932 | 152,557,932 | 1.2977 | 1.2977 |
| 第3計算期間末 (2019年3月22日) | 577,713,185 | 577,713,185 | 1.2469 | 1.2469 |
| 第4計算期間末 (2020年3月23日) | 762,324,173 | 762,324,173 | 1.0254 | 1.0254 |
| 第5計算期間末 (2021年3月22日) | 1,530,721,511 | 1,530,721,511 | 1.6249 | 1.6249 |
| 第6計算期間末 (2022年3月22日) | 2,321,174,422 | 2,321,174,422 | 1.6161 | 1.6161 |
| 2022年3月末日 | 2,344,210,243 | - | 1.6422 | - |
| 4月末日 | 2,391,334,882 | - | 1.6010 | - |
| 5月末日 | 2,441,882,200 | - | 1.6136 | - |
| 6月末日 | 2,452,431,251 | - | 1.5755 | - |
| 7月末日 | 2,523,593,032 | - | 1.6365 | - |
| 8月末日 | 2,646,054,665 | - | 1.6570 | - |
| 9月末日 | 2,835,008,788 | - | 1.5612 | - |
| 10月末日 | 2,965,483,842 | - | 1.6417 | - |
| 11月末日 | 3,031,473,667 | - | 1.6961 | - |
| 12月末日 | 3,397,610,188 | - | 1.6173 | - |
| 2023年1月末日 | 3,314,520,161 | - | 1.6897 | - |
| 2月末日 | 3,303,438,051 | - | 1.7058 | - |
| 第7計算期間末 (2023年3月22日) | 3,451,638,323 | 3,451,638,323 | 1.6806 | 1.6806 |
| 3月末日 | 3,488,030,252 | - | 1.7348 | - |
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