有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/23-2025/03/24)
- 【提出】
- 2025/06/17 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月22日) | 35,908,500 | 35,908,500 | 1.1402 | 1.1402 |
| 第2計算期間末 (2018年3月22日) | 152,557,932 | 152,557,932 | 1.2977 | 1.2977 |
| 第3計算期間末 (2019年3月22日) | 577,713,185 | 577,713,185 | 1.2469 | 1.2469 |
| 第4計算期間末 (2020年3月23日) | 762,324,173 | 762,324,173 | 1.0254 | 1.0254 |
| 第5計算期間末 (2021年3月22日) | 1,530,721,511 | 1,530,721,511 | 1.6249 | 1.6249 |
| 第6計算期間末 (2022年3月22日) | 2,321,174,422 | 2,321,174,422 | 1.6161 | 1.6161 |
| 第7計算期間末 (2023年3月22日) | 3,451,638,323 | 3,451,638,323 | 1.6806 | 1.6806 |
| 第8計算期間末 (2024年3月22日) | 6,697,881,620 | 6,697,881,620 | 2.4720 | 2.4720 |
| 2024年3月末日 | 6,907,267,846 | - | 2.4562 | - |
| 4月末日 | 7,598,537,823 | - | 2.4440 | - |
| 5月末日 | 7,935,115,087 | - | 2.4789 | - |
| 6月末日 | 8,171,078,670 | - | 2.5204 | - |
| 7月末日 | 8,868,906,917 | - | 2.5120 | - |
| 8月末日 | 9,323,558,367 | - | 2.4416 | - |
| 9月末日 | 9,370,283,584 | - | 2.3975 | - |
| 10月末日 | 9,705,389,058 | - | 2.4358 | - |
| 11月末日 | 9,890,737,766 | - | 2.4155 | - |
| 12月末日 | 10,275,364,245 | - | 2.4993 | - |
| 2025年1月末日 | 10,556,421,236 | - | 2.5021 | - |
| 2月末日 | 10,581,831,880 | - | 2.4074 | - |
| 第9計算期間末 (2025年3月24日) | 11,114,702,325 | 11,114,702,325 | 2.5021 | 2.5021 |
| 3月末日 | 10,811,236,491 | - | 2.4104 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
