有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
- 【提出】
- 2020/06/16 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月22日) | 35,908,500 | 35,908,500 | 1.1402 | 1.1402 |
| 第2計算期間末 (2018年3月22日) | 152,557,932 | 152,557,932 | 1.2977 | 1.2977 |
| 第3計算期間末 (2019年3月22日) | 577,713,185 | 577,713,185 | 1.2469 | 1.2469 |
| 2019年3月末日 | 585,166,569 | - | 1.2417 | - |
| 4月末日 | 594,057,004 | - | 1.2604 | - |
| 5月末日 | 614,875,168 | - | 1.1793 | - |
| 6月末日 | 665,440,452 | - | 1.2129 | - |
| 7月末日 | 679,725,026 | - | 1.2214 | - |
| 8月末日 | 724,472,411 | - | 1.1841 | - |
| 9月末日 | 725,885,858 | - | 1.2579 | - |
| 10月末日 | 778,203,475 | - | 1.3209 | - |
| 11月末日 | 812,105,451 | - | 1.3448 | - |
| 12月末日 | 836,050,772 | - | 1.3639 | - |
| 2020年1月末日 | 854,380,792 | - | 1.3387 | - |
| 2月末日 | 816,574,318 | - | 1.2055 | - |
| 第4計算期間末 (2020年3月23日) | 762,324,173 | 762,324,173 | 1.0254 | 1.0254 |
| 3月末日 | 852,483,706 | - | 1.1291 | - |
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