有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【提出】
- 2021/06/15 9:32
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月22日) | 35,908,500 | 35,908,500 | 1.1402 | 1.1402 |
| 第2計算期間末 (2018年3月22日) | 152,557,932 | 152,557,932 | 1.2977 | 1.2977 |
| 第3計算期間末 (2019年3月22日) | 577,713,185 | 577,713,185 | 1.2469 | 1.2469 |
| 第4計算期間末 (2020年3月23日) | 762,324,173 | 762,324,173 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2020年3月末日 | 852,483,706 | - | 1.1291 | - |
| 4月末日 | 937,528,552 | - | 1.1784 | - |
| 5月末日 | 1,030,489,408 | - | 1.2633 | - |
| 6月末日 | 1,031,653,054 | - | 1.2627 | - |
| 7月末日 | 1,019,759,322 | - | 1.2129 | - |
| 8月末日 | 1,113,222,145 | - | 1.3127 | - |
| 9月末日 | 1,139,742,540 | - | 1.3239 | - |
| 10月末日 | 1,203,655,469 | - | 1.2869 | - |
| 11月末日 | 1,235,764,222 | - | 1.4455 | - |
| 12月末日 | 1,313,674,609 | - | 1.4825 | - |
| 2021年1月末日 | 1,353,079,026 | - | 1.4885 | - |
| 2月末日 | 1,413,937,564 | - | 1.5306 | - |
| 第5計算期間末 (2021年3月22日) | 1,530,721,511 | 1,530,721,511 | 1.6249 | 1.6249 |
| 3月末日 | 1,556,285,485 | - | 1.6122 | - |
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