有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/23-2024/03/22)
- 【提出】
- 2024/06/14 10:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月22日) | 35,908,500 | 35,908,500 | 1.1402 | 1.1402 |
| 第2計算期間末 (2018年3月22日) | 152,557,932 | 152,557,932 | 1.2977 | 1.2977 |
| 第3計算期間末 (2019年3月22日) | 577,713,185 | 577,713,185 | 1.2469 | 1.2469 |
| 第4計算期間末 (2020年3月23日) | 762,324,173 | 762,324,173 | 1.0254 | 1.0254 |
| 第5計算期間末 (2021年3月22日) | 1,530,721,511 | 1,530,721,511 | 1.6249 | 1.6249 |
| 第6計算期間末 (2022年3月22日) | 2,321,174,422 | 2,321,174,422 | 1.6161 | 1.6161 |
| 第7計算期間末 (2023年3月22日) | 3,451,638,323 | 3,451,638,323 | 1.6806 | 1.6806 |
| 2023年3月末日 | 3,488,030,252 | - | 1.7348 | - |
| 4月末日 | 3,450,088,085 | - | 1.7791 | - |
| 5月末日 | 3,540,796,115 | - | 1.8572 | - |
| 6月末日 | 4,065,995,709 | - | 1.9973 | - |
| 7月末日 | 4,337,522,747 | - | 2.0237 | - |
| 8月末日 | 4,382,794,699 | - | 2.0278 | - |
| 9月末日 | 4,795,927,437 | - | 2.0309 | - |
| 10月末日 | 5,023,014,501 | - | 1.9601 | - |
| 11月末日 | 4,983,095,468 | - | 2.0824 | - |
| 12月末日 | 5,044,369,934 | - | 2.0780 | - |
| 2024年1月末日 | 5,629,882,607 | - | 2.2412 | - |
| 2月末日 | 6,130,621,396 | - | 2.3484 | - |
| 第8計算期間末 (2024年3月22日) | 6,697,881,620 | 6,697,881,620 | 2.4720 | 2.4720 |
| 3月末日 | 6,907,267,846 | - | 2.4562 | - |
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