有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
- 【提出】
- 2019/06/14 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月22日) | 35,908,500 | 35,908,500 | 1.1402 | 1.1402 |
| 第2計算期間末 (2018年3月22日) | 152,557,932 | 152,557,932 | 1.2977 | 1.2977 |
| 2018年3月末日 | 190,708,324 | - | 1.3011 | - |
| 4月末日 | 207,304,442 | - | 1.3467 | - |
| 5月末日 | 230,190,014 | - | 1.3246 | - |
| 6月末日 | 259,478,275 | - | 1.3146 | - |
| 7月末日 | 291,954,612 | - | 1.3305 | - |
| 8月末日 | 336,326,888 | - | 1.3162 | - |
| 9月末日 | 364,871,710 | - | 1.3930 | - |
| 10月末日 | 384,402,325 | - | 1.2618 | - |
| 11月末日 | 438,370,354 | - | 1.2759 | - |
| 12月末日 | 450,790,064 | - | 1.1485 | - |
| 2019年1月末日 | 505,900,292 | - | 1.2075 | - |
| 2月末日 | 546,652,259 | - | 1.2370 | - |
| 第3計算期間末 (2019年3月22日) | 577,713,185 | 577,713,185 | 1.2469 | 1.2469 |
| 3月末日 | 585,166,569 | - | 1.2417 | - |
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