- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/25-2026/03/23)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月22日) | 35,908,500 | 35,908,500 | 1.1402 | 1.1402 |
| 第2計算期間末 (2018年3月22日) | 152,557,932 | 152,557,932 | 1.2977 | 1.2977 |
| 第3計算期間末 (2019年3月22日) | 577,713,185 | 577,713,185 | 1.2469 | 1.2469 |
| 第4計算期間末 (2020年3月23日) | 762,324,173 | 762,324,173 | 1.0254 | 1.0254 |
| 第5計算期間末 (2021年3月22日) | 1,530,721,511 | 1,530,721,511 | 1.6249 | 1.6249 |
| 第6計算期間末 (2022年3月22日) | 2,321,174,422 | 2,321,174,422 | 1.6161 | 1.6161 |
| 第7計算期間末 (2023年3月22日) | 3,451,638,323 | 3,451,638,323 | 1.6806 | 1.6806 |
| 第8計算期間末 (2024年3月22日) | 6,697,881,620 | 6,697,881,620 | 2.4720 | 2.4720 |
| 第9計算期間末 (2025年3月24日) | 11,114,702,325 | 11,114,702,325 | 2.5021 | 2.5021 |
| 2025年3月末日 | 10,811,236,491 | - | 2.4104 | - |
| 4月末日 | 11,538,275,592 | - | 2.4233 | - |
| 5月末日 | 11,928,955,891 | - | 2.5476 | - |
| 6月末日 | 12,180,259,920 | - | 2.6010 | - |
| 7月末日 | 12,453,160,217 | - | 2.6628 | - |
| 8月末日 | 12,954,099,726 | - | 2.7711 | - |
| 9月末日 | 13,589,998,810 | - | 2.8547 | - |
| 10月末日 | 14,696,972,423 | - | 3.0525 | - |
| 11月末日 | 15,180,434,148 | - | 3.0824 | - |
| 12月末日 | 15,743,405,131 | - | 3.1165 | - |
| 2026年1月末日 | 17,180,500,051 | - | 3.2581 | - |
| 2月末日 | 19,021,198,006 | - | 3.6156 | - |
| 第10計算期間末 (2026年3月23日) | 17,687,273,697 | 17,687,273,697 | 3.2048 | 3.2048 |
| 3月末日 | 18,146,619,571 | - | 3.2462 | - |
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