有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年9月19日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 819,606 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 225,439,956 | ||||
| 流動資産合計 | 226,259,562 | ||||
| 資産合計 | 226,259,562 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 591,505 | ||||
| 未払受託者報酬 | 23,146 | ||||
| 未払委託者報酬 | 197,162 | ||||
| その他未払費用 | 5,698 | ||||
| 流動負債合計 | 817,511 | ||||
| 負債合計 | 817,511 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 178,914,564 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,527,487 | ||||
| (分配準備積立金) | 23,116,802 | ||||
| 元本等合計 | 225,442,051 | ||||
| 純資産合計 | 225,442,051 | ||||
| 負債純資産合計 | 226,259,562 | ||||
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