有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/20-2024/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年9月19日現在 | 第8期 2024年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,374,333 | 37,853,185 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,049,378,990 | 16,834,354,049 | |||
| 流動資産合計 | 12,104,753,323 | 16,872,207,234 | |||
| 資産合計 | 12,104,753,323 | 16,872,207,234 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 46,142,634 | 23,838,943 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,041,206 | 1,596,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,057,349 | 10,821,863 | |||
| その他未払費用 | 289,145 | 443,435 | |||
| 流動負債合計 | 54,530,334 | 36,700,865 | |||
| 負債合計 | 54,530,334 | 36,700,865 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,747,395,961 | ※1 7,299,769,631 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,302,827,028 | 9,535,736,738 | |||
| (分配準備積立金) | 2,625,077,385 | 2,828,347,960 | |||
| 元本等合計 | 12,050,222,989 | 16,835,506,369 | |||
| 純資産合計 | 12,050,222,989 | 16,835,506,369 | |||
| 負債純資産合計 | 12,104,753,323 | 16,872,207,234 | |||
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