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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/20-2024/09/19)

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【提出】: 2024/12/12 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2023年9月19日現在	第8期 2024年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		55,374,333	37,853,185
		親投資信託受益証券		12,049,378,990	16,834,354,049
		流動資産合計		12,104,753,323	16,872,207,234
	資産合計			12,104,753,323	16,872,207,234
負債の部
	流動負債
		未払解約金		46,142,634	23,838,943
		未払受託者報酬		1,041,206	1,596,624
		未払委託者報酬		7,057,349	10,821,863
		その他未払費用		289,145	443,435
		流動負債合計		54,530,334	36,700,865
	負債合計			54,530,334	36,700,865
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,747,395,961	※1 7,299,769,631
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,302,827,028	9,535,736,738
			(分配準備積立金)	2,625,077,385	2,828,347,960
		元本等合計		12,050,222,989	16,835,506,369
	純資産合計			12,050,222,989	16,835,506,369
負債純資産合計				12,104,753,323	16,872,207,234

開示資料

決算

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