有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年9月21日現在 | 第6期 2022年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,104,944 | 12,844,329 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,958,591,178 | 8,121,650,284 | |||
| 流動資産合計 | 5,979,696,122 | 8,134,494,613 | |||
| 資産合計 | 5,979,696,122 | 8,134,494,613 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,828,328 | 6,208,422 | |||
| 未払受託者報酬 | 478,167 | 753,029 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,241,101 | 5,104,137 | |||
| その他未払費用 | 132,738 | 210,164 | |||
| 流動負債合計 | 20,680,334 | 12,275,752 | |||
| 負債合計 | 20,680,334 | 12,275,752 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,508,338,213 | ※1 4,956,850,371 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,450,677,575 | 3,165,368,490 | |||
| (分配準備積立金) | 814,216,485 | 539,207,112 | |||
| 元本等合計 | 5,959,015,788 | 8,122,218,861 | |||
| 純資産合計 | 5,959,015,788 | 8,122,218,861 | |||
| 負債純資産合計 | 5,979,696,122 | 8,134,494,613 | |||
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