有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年9月19日現在 | 第3期 2019年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,557,830 | 12,123,518 | |||
| 親投資信託受益証券 | 703,909,222 | 1,291,102,329 | |||
| 未収入金 | 26,430,000 | 20,820,000 | |||
| 流動資産合計 | 740,897,052 | 1,324,045,847 | |||
| 資産合計 | 740,897,052 | 1,324,045,847 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 36,402,895 | 31,935,517 | |||
| 未払受託者報酬 | 61,627 | 112,953 | |||
| 未払委託者報酬 | 462,444 | 774,663 | |||
| その他未払費用 | 15,320 | 30,435 | |||
| 流動負債合計 | 36,942,286 | 32,853,568 | |||
| 負債合計 | 36,942,286 | 32,853,568 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 512,193,818 | ※1 1,015,884,674 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,760,948 | 275,307,605 | |||
| (分配準備積立金) | 29,838,995 | 19,309,615 | |||
| 元本等合計 | 703,954,766 | 1,291,192,279 | |||
| 純資産合計 | 703,954,766 | 1,291,192,279 | |||
| 負債純資産合計 | 740,897,052 | 1,324,045,847 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
