有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年9月20日現在 | 第7期 2023年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,844,329 | 55,374,333 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,121,650,284 | 12,049,378,990 | |||
| 流動資産合計 | 8,134,494,613 | 12,104,753,323 | |||
| 資産合計 | 8,134,494,613 | 12,104,753,323 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,208,422 | 46,142,634 | |||
| 未払受託者報酬 | 753,029 | 1,041,206 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,104,137 | 7,057,349 | |||
| その他未払費用 | 210,164 | 289,145 | |||
| 流動負債合計 | 12,275,752 | 54,530,334 | |||
| 負債合計 | 12,275,752 | 54,530,334 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,956,850,371 | ※1 5,747,395,961 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,165,368,490 | 6,302,827,028 | |||
| (分配準備積立金) | 539,207,112 | 2,625,077,385 | |||
| 元本等合計 | 8,122,218,861 | 12,050,222,989 | |||
| 純資産合計 | 8,122,218,861 | 12,050,222,989 | |||
| 負債純資産合計 | 8,134,494,613 | 12,104,753,323 | |||
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