有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年9月23日現在 | 第5期 2021年9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,043,737 | 21,104,944 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,156,521,473 | 5,958,591,178 | |||
| 未収入金 | 4,440,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,166,005,210 | 5,979,696,122 | |||
| 資産合計 | 2,166,005,210 | 5,979,696,122 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,820,302 | 16,828,328 | |||
| 未払受託者報酬 | 187,288 | 478,167 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,269,652 | 3,241,101 | |||
| その他未払費用 | 51,973 | 132,738 | |||
| 流動負債合計 | 9,329,215 | 20,680,334 | |||
| 負債合計 | 9,329,215 | 20,680,334 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,627,766,729 | ※1 3,508,338,213 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 528,909,266 | 2,450,677,575 | |||
| (分配準備積立金) | 111,459,269 | 814,216,485 | |||
| 元本等合計 | 2,156,675,995 | 5,959,015,788 | |||
| 純資産合計 | 2,156,675,995 | 5,959,015,788 | |||
| 負債純資産合計 | 2,166,005,210 | 5,979,696,122 | |||
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