有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/20-2025/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年9月19日現在 | 第9期 2025年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,853,185 | 44,232,775 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,834,354,049 | 26,416,738,120 | |||
| 流動資産合計 | 16,872,207,234 | 26,460,970,895 | |||
| 資産合計 | 16,872,207,234 | 26,460,970,895 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,838,943 | 23,841,238 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,596,624 | 2,301,778 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,821,863 | 15,601,159 | |||
| その他未払費用 | 443,435 | 639,303 | |||
| 流動負債合計 | 36,700,865 | 42,383,478 | |||
| 負債合計 | 36,700,865 | 42,383,478 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,299,769,631 | ※1 9,305,127,571 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,535,736,738 | 17,113,459,846 | |||
| (分配準備積立金) | 2,828,347,960 | 6,505,880,860 | |||
| 元本等合計 | 16,835,506,369 | 26,418,587,417 | |||
| 純資産合計 | 16,835,506,369 | 26,418,587,417 | |||
| 負債純資産合計 | 16,872,207,234 | 26,460,970,895 | |||
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