有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年9月19日現在 | 第4期 2020年9月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,123,518 | 5,043,737 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,291,102,329 | 2,156,521,473 | |||
| 未収入金 | 20,820,000 | 4,440,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,324,045,847 | 2,166,005,210 | |||
| 資産合計 | 1,324,045,847 | 2,166,005,210 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 31,935,517 | 7,820,302 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,953 | 187,288 | |||
| 未払委託者報酬 | 774,663 | 1,269,652 | |||
| その他未払費用 | 30,435 | 51,973 | |||
| 流動負債合計 | 32,853,568 | 9,329,215 | |||
| 負債合計 | 32,853,568 | 9,329,215 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,015,884,674 | ※1 1,627,766,729 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 275,307,605 | 528,909,266 | |||
| (分配準備積立金) | 19,309,615 | 111,459,269 | |||
| 元本等合計 | 1,291,192,279 | 2,156,675,995 | |||
| 純資産合計 | 1,291,192,279 | 2,156,675,995 | |||
| 負債純資産合計 | 1,324,045,847 | 2,166,005,210 | |||
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