有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年9月19日現在 | 第2期 平成30年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 819,606 | 10,557,830 | |||
| 親投資信託受益証券 | 225,439,956 | 703,909,222 | |||
| 未収入金 | - | 26,430,000 | |||
| 流動資産合計 | 226,259,562 | 740,897,052 | |||
| 資産合計 | 226,259,562 | 740,897,052 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 591,505 | 36,402,895 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,146 | 61,627 | |||
| 未払委託者報酬 | 197,162 | 462,444 | |||
| その他未払費用 | 5,698 | 15,320 | |||
| 流動負債合計 | 817,511 | 36,942,286 | |||
| 負債合計 | 817,511 | 36,942,286 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 178,914,564 | ※1 512,193,818 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,527,487 | 191,760,948 | |||
| (分配準備積立金) | 23,116,802 | 29,838,995 | |||
| 元本等合計 | 225,442,051 | 703,954,766 | |||
| 純資産合計 | 225,442,051 | 703,954,766 | |||
| 負債純資産合計 | 226,259,562 | 740,897,052 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
