有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年9月末日 | 21,858,808 | - | 0.9882 | - |
| 10月末日 | 43,397,049 | - | 1.0403 | - |
| 11月末日 | 99,885,383 | - | 1.0974 | - |
| 12月末日 | 124,127,033 | - | 1.1354 | - |
| 平成29年1月末日 | 140,718,180 | - | 1.1375 | - |
| 2月末日 | 160,811,986 | - | 1.1485 | - |
| 3月末日 | 187,723,836 | - | 1.1409 | - |
| 4月末日 | 197,177,289 | - | 1.1557 | - |
| 5月末日 | 195,937,412 | - | 1.1836 | - |
| 6月末日 | 202,601,792 | - | 1.2173 | - |
| 7月末日 | 207,105,862 | - | 1.2227 | - |
| 8月末日 | 215,268,386 | - | 1.2221 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年9月19日) | 225,442,051 | 225,442,051 | 1.2601 | 1.2601 |
| 9月末日 | 225,582,564 | - | 1.2749 | - |
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