有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【提出】
- 2022/12/13 9:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月19日) | 225,442,051 | 225,442,051 | 1.2601 | 1.2601 |
| 第2計算期間末 (2018年9月19日) | 703,954,766 | 703,954,766 | 1.3744 | 1.3744 |
| 第3計算期間末 (2019年9月19日) | 1,291,192,279 | 1,291,192,279 | 1.2710 | 1.2710 |
| 第4計算期間末 (2020年9月23日) | 2,156,675,995 | 2,156,675,995 | 1.3249 | 1.3249 |
| 第5計算期間末 (2021年9月21日) | 5,959,015,788 | 5,959,015,788 | 1.6985 | 1.6985 |
| 2021年9月末日 | 6,075,876,929 | - | 1.6831 | - |
| 10月末日 | 6,291,822,201 | - | 1.6591 | - |
| 11月末日 | 6,451,033,973 | - | 1.5983 | - |
| 12月末日 | 6,865,922,671 | - | 1.6542 | - |
| 2022年1月末日 | 6,799,620,630 | - | 1.5747 | - |
| 2月末日 | 6,865,166,367 | - | 1.5677 | - |
| 3月末日 | 7,331,488,979 | - | 1.6346 | - |
| 4月末日 | 7,359,616,108 | - | 1.5954 | - |
| 5月末日 | 7,547,927,204 | - | 1.6072 | - |
| 6月末日 | 7,567,797,500 | - | 1.5741 | - |
| 7月末日 | 7,813,847,711 | - | 1.6325 | - |
| 8月末日 | 8,066,824,864 | - | 1.6520 | - |
| 第6計算期間末 (2022年9月20日) | 8,122,218,861 | 8,122,218,861 | 1.6386 | 1.6386 |
| 9月末日 | 7,862,207,286 | - | 1.5612 | - |
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