有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/20-2025/09/19)
- 【提出】
- 2025/12/12 9:39
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月19日) | 225,442,051 | 225,442,051 | 1.2601 | 1.2601 |
| 第2計算期間末 (2018年9月19日) | 703,954,766 | 703,954,766 | 1.3744 | 1.3744 |
| 第3計算期間末 (2019年9月19日) | 1,291,192,279 | 1,291,192,279 | 1.2710 | 1.2710 |
| 第4計算期間末 (2020年9月23日) | 2,156,675,995 | 2,156,675,995 | 1.3249 | 1.3249 |
| 第5計算期間末 (2021年9月21日) | 5,959,015,788 | 5,959,015,788 | 1.6985 | 1.6985 |
| 第6計算期間末 (2022年9月20日) | 8,122,218,861 | 8,122,218,861 | 1.6386 | 1.6386 |
| 第7計算期間末 (2023年9月19日) | 12,050,222,989 | 12,050,222,989 | 2.0966 | 2.0966 |
| 第8計算期間末 (2024年9月19日) | 16,835,506,369 | 16,835,506,369 | 2.3063 | 2.3063 |
| 2024年9月末日 | 17,148,178,008 | - | 2.3534 | - |
| 10月末日 | 18,100,141,020 | - | 2.3975 | - |
| 11月末日 | 19,624,500,712 | - | 2.3848 | - |
| 12月末日 | 20,450,210,614 | - | 2.4805 | - |
| 2025年1月末日 | 20,837,977,496 | - | 2.4837 | - |
| 2月末日 | 20,477,520,402 | - | 2.3891 | - |
| 3月末日 | 20,813,610,520 | - | 2.3937 | - |
| 4月末日 | 21,408,645,553 | - | 2.4019 | - |
| 5月末日 | 22,760,645,918 | - | 2.5239 | - |
| 6月末日 | 23,410,095,280 | - | 2.5732 | - |
| 7月末日 | 24,374,343,249 | - | 2.6544 | - |
| 8月末日 | 25,588,473,190 | - | 2.7740 | - |
| 第9計算期間末 (2025年9月19日) | 26,418,587,417 | 26,418,587,417 | 2.8391 | 2.8391 |
| 9月末日 | 26,689,094,660 | - | 2.8562 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
