有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【提出】
- 2021/12/14 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月19日) | 225,442,051 | 225,442,051 | 1.2601 | 1.2601 |
| 第2計算期間末 (2018年9月19日) | 703,954,766 | 703,954,766 | 1.3744 | 1.3744 |
| 第3計算期間末 (2019年9月19日) | 1,291,192,279 | 1,291,192,279 | 1.2710 | 1.2710 |
| 第4計算期間末 (2020年9月23日) | 2,156,675,995 | 2,156,675,995 | 1.3249 | 1.3249 |
| 2020年9月末日 | 2,140,128,540 | - | 1.3205 | - |
| 10月末日 | 2,273,687,513 | - | 1.2830 | - |
| 11月末日 | 2,387,756,699 | - | 1.4261 | - |
| 12月末日 | 2,829,676,877 | - | 1.4683 | - |
| 2021年1月末日 | 3,153,718,808 | - | 1.4715 | - |
| 2月末日 | 3,540,716,910 | - | 1.5174 | - |
| 3月末日 | 4,073,537,838 | - | 1.6041 | - |
| 4月末日 | 4,232,602,510 | - | 1.5585 | - |
| 5月末日 | 4,559,748,832 | - | 1.5798 | - |
| 6月末日 | 4,891,872,797 | - | 1.5983 | - |
| 7月末日 | 5,130,396,293 | - | 1.5635 | - |
| 8月末日 | 5,513,280,876 | - | 1.6126 | - |
| 第5計算期間末 (2021年9月21日) | 5,959,015,788 | 5,959,015,788 | 1.6985 | 1.6985 |
| 9月末日 | 6,075,876,929 | - | 1.6831 | - |
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