有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【提出】
- 2019/12/12 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月19日) | 225,442,051 | 225,442,051 | 1.2601 | 1.2601 |
| 第2計算期間末 (2018年9月19日) | 703,954,766 | 703,954,766 | 1.3744 | 1.3744 |
| 2018年9月末日 | 737,910,903 | - | 1.4098 | - |
| 10月末日 | 729,574,804 | - | 1.2765 | - |
| 11月末日 | 810,248,465 | - | 1.2932 | - |
| 12月末日 | 790,135,377 | - | 1.1606 | - |
| 2019年1月末日 | 890,675,597 | - | 1.2176 | - |
| 2月末日 | 920,129,863 | - | 1.2490 | - |
| 3月末日 | 985,288,169 | - | 1.2499 | - |
| 4月末日 | 1,020,025,120 | - | 1.2705 | - |
| 5月末日 | 1,028,696,197 | - | 1.1877 | - |
| 6月末日 | 1,113,205,966 | - | 1.2200 | - |
| 7月末日 | 1,171,064,528 | - | 1.2310 | - |
| 8月末日 | 1,231,924,340 | - | 1.1893 | - |
| 第3計算期間末 (2019年9月19日) | 1,291,192,279 | 1,291,192,279 | 1.2710 | 1.2710 |
| 9月末日 | 1,280,885,238 | - | 1.2609 | - |
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