半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【提出】
- 2023/06/13 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月19日) | 225,442,051 | 225,442,051 | 1.2601 | 1.2601 |
| 第2計算期間末 (2018年9月19日) | 703,954,766 | 703,954,766 | 1.3744 | 1.3744 |
| 第3計算期間末 (2019年9月19日) | 1,291,192,279 | 1,291,192,279 | 1.2710 | 1.2710 |
| 第4計算期間末 (2020年9月23日) | 2,156,675,995 | 2,156,675,995 | 1.3249 | 1.3249 |
| 第5計算期間末 (2021年9月21日) | 5,959,015,788 | 5,959,015,788 | 1.6985 | 1.6985 |
| 2022年3月末日 | 7,331,488,979 | - | 1.6346 | - |
| 4月末日 | 7,359,616,108 | - | 1.5954 | - |
| 5月末日 | 7,547,927,204 | - | 1.6072 | - |
| 6月末日 | 7,567,797,500 | - | 1.5741 | - |
| 7月末日 | 7,813,847,711 | - | 1.6325 | - |
| 8月末日 | 8,066,824,864 | - | 1.6520 | - |
| 第6計算期間末 (2022年9月20日) | 8,122,218,861 | 8,122,218,861 | 1.6386 | 1.6386 |
| 9月末日 | 7,862,207,286 | - | 1.5612 | - |
| 10月末日 | 8,348,973,161 | - | 1.6404 | - |
| 11月末日 | 8,684,935,112 | - | 1.6885 | - |
| 12月末日 | 8,602,657,121 | - | 1.6113 | - |
| 2023年1月末日 | 8,893,181,995 | - | 1.6821 | - |
| 2月末日 | 9,034,272,183 | - | 1.6977 | - |
| 3月末日 | 9,381,989,122 | - | 1.7264 | - |
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