- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/20-2024/09/19)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月19日) | 225,442,051 | 225,442,051 | 1.2601 | 1.2601 |
| 第2計算期間末 (2018年9月19日) | 703,954,766 | 703,954,766 | 1.3744 | 1.3744 |
| 第3計算期間末 (2019年9月19日) | 1,291,192,279 | 1,291,192,279 | 1.2710 | 1.2710 |
| 第4計算期間末 (2020年9月23日) | 2,156,675,995 | 2,156,675,995 | 1.3249 | 1.3249 |
| 第5計算期間末 (2021年9月21日) | 5,959,015,788 | 5,959,015,788 | 1.6985 | 1.6985 |
| 第6計算期間末 (2022年9月20日) | 8,122,218,861 | 8,122,218,861 | 1.6386 | 1.6386 |
| 第7計算期間末 (2023年9月19日) | 12,050,222,989 | 12,050,222,989 | 2.0966 | 2.0966 |
| 2023年9月末日 | 11,779,903,874 | - | 2.0222 | - |
| 10月末日 | 11,790,177,668 | - | 1.9612 | - |
| 11月末日 | 12,349,433,476 | - | 2.0672 | - |
| 12月末日 | 12,398,742,841 | - | 2.0625 | - |
| 2024年1月末日 | 13,477,789,684 | - | 2.2234 | - |
| 2月末日 | 14,542,292,854 | - | 2.3323 | - |
| 3月末日 | 15,321,819,386 | - | 2.4354 | - |
| 4月末日 | 15,531,280,267 | - | 2.4134 | - |
| 5月末日 | 16,099,648,333 | - | 2.4406 | - |
| 6月末日 | 16,537,256,344 | - | 2.4757 | - |
| 7月末日 | 17,029,556,737 | - | 2.4620 | - |
| 8月末日 | 17,159,326,285 | - | 2.3910 | - |
| 第8計算期間末 (2024年9月19日) | 16,835,506,369 | 16,835,506,369 | 2.3063 | 2.3063 |
| 9月末日 | 17,148,178,008 | - | 2.3534 | - |
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