有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【提出】
- 2020/12/16 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月19日) | 225,442,051 | 225,442,051 | 1.2601 | 1.2601 |
| 第2計算期間末 (2018年9月19日) | 703,954,766 | 703,954,766 | 1.3744 | 1.3744 |
| 第3計算期間末 (2019年9月19日) | 1,291,192,279 | 1,291,192,279 | 1.2710 | 1.2710 |
| 2019年9月末日 | 1,280,885,238 | - | 1.2609 | - |
| 10月末日 | 1,370,054,698 | - | 1.3238 | - |
| 11月末日 | 1,420,714,726 | - | 1.3494 | - |
| 12月末日 | 1,476,430,114 | - | 1.3687 | - |
| 2020年1月末日 | 1,528,019,088 | - | 1.3393 | - |
| 2月末日 | 1,463,215,763 | - | 1.2015 | - |
| 3月末日 | 1,509,228,230 | - | 1.1297 | - |
| 4月末日 | 1,654,031,024 | - | 1.1784 | - |
| 5月末日 | 1,848,139,796 | - | 1.2584 | - |
| 6月末日 | 1,898,070,527 | - | 1.2563 | - |
| 7月末日 | 1,905,616,090 | - | 1.2056 | - |
| 8月末日 | 2,068,299,017 | - | 1.3040 | - |
| 第4計算期間末 (2020年9月23日) | 2,156,675,995 | 2,156,675,995 | 1.3249 | 1.3249 |
| 9月末日 | 2,140,128,540 | - | 1.3205 | - |
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