- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月19日) | 225,442,051 | 225,442,051 | 1.2601 | 1.2601 |
| 2017年9月末日 | 225,582,564 | - | 1.2749 | - |
| 10月末日 | 297,697,765 | - | 1.3438 | - |
| 11月末日 | 328,126,760 | - | 1.3639 | - |
| 12月末日 | 322,584,556 | - | 1.3845 | - |
| 2018年1月末日 | 375,700,414 | - | 1.3988 | - |
| 2月末日 | 420,090,785 | - | 1.3472 | - |
| 3月末日 | 464,012,659 | - | 1.3195 | - |
| 4月末日 | 509,535,028 | - | 1.3665 | - |
| 5月末日 | 544,262,144 | - | 1.3441 | - |
| 6月末日 | 574,463,473 | - | 1.3326 | - |
| 7月末日 | 609,161,309 | - | 1.3497 | - |
| 8月末日 | 674,484,823 | - | 1.3359 | - |
| 第2計算期間末 (2018年9月19日) | 703,954,766 | 703,954,766 | 1.3744 | 1.3744 |
| 9月末日 | 737,910,903 | - | 1.4098 | - |
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