- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年9月19日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 838,620 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 251,948,791 | ||||
| 未収入金 | 2,073,000 | ||||
| 流動資産合計 | 254,860,411 | ||||
| 資産合計 | 254,860,411 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,693,672 | ||||
| 未払受託者報酬 | 17,906 | ||||
| 未払委託者報酬 | 152,686 | ||||
| その他未払費用 | 4,395 | ||||
| 流動負債合計 | 2,868,659 | ||||
| 負債合計 | 2,868,659 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 207,788,135 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,203,617 | ||||
| (分配準備積立金) | 7,124,552 | ||||
| 元本等合計 | 251,991,752 | ||||
| 純資産合計 | 251,991,752 | ||||
| 負債純資産合計 | 254,860,411 | ||||
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