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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/20-2025/09/19)

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【提出】: 2025/12/12 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2024年9月19日現在	第9期 2025年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		212,627,039	456,202,066
		親投資信託受益証券		85,610,959,440	136,462,561,402
		流動資産合計		85,823,586,479	136,918,763,468
	資産合計			85,823,586,479	136,918,763,468
負債の部
	流動負債
		未払解約金		136,687,205	341,639,020
		未払受託者報酬		7,793,439	11,540,409
		未払委託者報酬		52,822,429	78,218,650
		その他未払費用		1,089,625	1,120,820
		流動負債合計		198,392,698	432,518,899
	負債合計			198,392,698	432,518,899
純資産の部
	元本等
		元本		※1 33,954,881,725	※1 43,879,025,567
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	51,670,312,056	92,607,219,002
			(分配準備積立金)	8,097,301,329	27,883,248,810
		元本等合計		85,625,193,781	136,486,244,569
	純資産合計			85,625,193,781	136,486,244,569
負債純資産合計				85,823,586,479	136,918,763,468

開示資料

決算

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