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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)

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【提出】: 2018/12/12 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期平成29年9月19日現在	第2期平成30年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		838,620	58,177,991
		親投資信託受益証券		251,948,791	2,418,084,193
		未収入金		2,073,000	76,240,000
		流動資産合計		254,860,411	2,552,502,184
	資産合計			254,860,411	2,552,502,184
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,693,672	132,193,370
		未払受託者報酬		17,906	206,639
		未払委託者報酬		152,686	1,550,127
		その他未払費用		4,395	51,892
		流動負債合計		2,868,659	134,002,028
	負債合計			2,868,659	134,002,028
純資産の部
	元本等
		元本		※1 207,788,135	※1 1,680,044,447
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	44,203,617	738,455,709
			(分配準備積立金)	7,124,552	145,546,231
		元本等合計		251,991,752	2,418,500,156
	純資産合計			251,991,752	2,418,500,156
負債純資産合計				254,860,411	2,552,502,184

開示資料

決算

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