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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)

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【提出】: 2019/12/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期 2018年9月19日現在	第3期 2019年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		58,177,991	104,048,619
		親投資信託受益証券		2,418,084,193	6,033,910,088
		未収入金		76,240,000	25,650,000
		流動資産合計		2,552,502,184	6,163,608,707
	資産合計			2,552,502,184	6,163,608,707
負債の部
	流動負債
		未払解約金		132,193,370	124,413,479
		未払受託者報酬		206,639	524,448
		未払委託者報酬		1,550,127	3,594,743
		その他未払費用		51,892	141,803
		流動負債合計		134,002,028	128,674,473
	負債合計			134,002,028	128,674,473
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,680,044,447	※1 4,413,629,662
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	738,455,709	1,621,304,572
			(分配準備積立金)	145,546,231	211,389,527
		元本等合計		2,418,500,156	6,034,934,234
	純資産合計			2,418,500,156	6,034,934,234
負債純資産合計				2,552,502,184	6,163,608,707

開示資料

決算

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