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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

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【提出】: 2022/12/13 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 2021年9月21日現在	第6期 2022年9月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		136,615,849	267,300,003
		親投資信託受益証券		24,404,076,926	35,493,920,251
		未収入金		159,000,000	-
		流動資産合計		24,699,692,775	35,761,220,254
	資産合計			24,699,692,775	35,761,220,254
負債の部
	流動負債
		未払解約金		274,260,268	234,728,273
		未払受託者報酬		2,120,850	3,294,949
		未払委託者報酬		14,374,872	22,332,683
		その他未払費用		589,040	919,826
		流動負債合計		291,345,030	261,275,731
	負債合計			291,345,030	261,275,731
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,727,468,986	※1 19,604,150,960
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,680,878,759	15,895,793,563
			(分配準備積立金)	2,322,419,748	818,489,381
		元本等合計		24,408,347,745	35,499,944,523
	純資産合計			24,408,347,745	35,499,944,523
負債純資産合計				24,699,692,775	35,761,220,254

開示資料

決算

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