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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)

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【提出】: 2020/12/16 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 2019年9月19日現在	第4期 2020年9月23日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		104,048,619	42,364,704
		親投資信託受益証券		6,033,910,088	11,409,052,998
		未収入金		25,650,000	83,200,000
		流動資産合計		6,163,608,707	11,534,617,702
	資産合計			6,163,608,707	11,534,617,702
負債の部
	流動負債
		未払解約金		124,413,479	115,520,430
		未払受託者報酬		524,448	1,004,459
		未払委託者報酬		3,594,743	6,808,304
		その他未払費用		141,803	279,361
		流動負債合計		128,674,473	123,612,554
	負債合計			128,674,473	123,612,554
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,413,629,662	※1 7,717,821,301
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,621,304,572	3,693,183,847
			(分配準備積立金)	211,389,527	772,746,222
		元本等合計		6,034,934,234	11,411,005,148
	純資産合計			6,034,934,234	11,411,005,148
負債純資産合計				6,163,608,707	11,534,617,702

開示資料

決算

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