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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/20-2024/09/19)

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【提出】: 2024/12/12 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2023年9月19日現在	第8期 2024年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		501,307,036	212,627,039
		親投資信託受益証券		52,201,671,559	85,610,959,440
		未収入金		976,800,000	-
		流動資産合計		53,679,778,595	85,823,586,479
	資産合計			53,679,778,595	85,823,586,479
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,431,620,209	136,687,205
		未払受託者報酬		4,680,632	7,793,439
		未払委託者報酬		31,724,538	52,822,429
		その他未払費用		1,132,798	1,089,625
		流動負債合計		1,469,158,177	198,392,698
	負債合計			1,469,158,177	198,392,698
純資産の部
	元本等
		元本		※1 23,521,191,433	※1 33,954,881,725
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,689,428,985	51,670,312,056
			(分配準備積立金)	6,848,872,145	8,097,301,329
		元本等合計		52,210,620,418	85,625,193,781
	純資産合計			52,210,620,418	85,625,193,781
負債純資産合計				53,679,778,595	85,823,586,479

開示資料

決算

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