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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/19)

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【提出】: 2023/12/12 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2022年9月20日現在	第7期 2023年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		267,300,003	501,307,036
		親投資信託受益証券		35,493,920,251	52,201,671,559
		未収入金		-	976,800,000
		流動資産合計		35,761,220,254	53,679,778,595
	資産合計			35,761,220,254	53,679,778,595
負債の部
	流動負債
		未払解約金		234,728,273	1,431,620,209
		未払受託者報酬		3,294,949	4,680,632
		未払委託者報酬		22,332,683	31,724,538
		その他未払費用		919,826	1,132,798
		流動負債合計		261,275,731	1,469,158,177
	負債合計			261,275,731	1,469,158,177
純資産の部
	元本等
		元本		※1 19,604,150,960	※1 23,521,191,433
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,895,793,563	28,689,428,985
			(分配準備積立金)	818,489,381	6,848,872,145
		元本等合計		35,499,944,523	52,210,620,418
	純資産合計			35,499,944,523	52,210,620,418
負債純資産合計				35,761,220,254	53,679,778,595

開示資料

決算

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