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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

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【提出】: 2021/12/14 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2020年9月23日現在	第5期 2021年9月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		42,364,704	136,615,849
		親投資信託受益証券		11,409,052,998	24,404,076,926
		未収入金		83,200,000	159,000,000
		流動資産合計		11,534,617,702	24,699,692,775
	資産合計			11,534,617,702	24,699,692,775
負債の部
	流動負債
		未払解約金		115,520,430	274,260,268
		未払受託者報酬		1,004,459	2,120,850
		未払委託者報酬		6,808,304	14,374,872
		その他未払費用		279,361	589,040
		流動負債合計		123,612,554	291,345,030
	負債合計			123,612,554	291,345,030
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,717,821,301	※1 12,727,468,986
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,693,183,847	11,680,878,759
			(分配準備積立金)	772,746,222	2,322,419,748
		元本等合計		11,411,005,148	24,408,347,745
	純資産合計			11,411,005,148	24,408,347,745
負債純資産合計				11,534,617,702	24,699,692,775

開示資料

決算

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