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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成28年11月30日)

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【提出】: 2017/02/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
平成28年9月末日	83,110,259	-	0.9821	-
10月末日	221,084,749	-	1.0021	-
第1計算期間末 (平成28年11月30日)	358,713,438	358,713,438	1.0946	1.0946
12月末日	434,084,240	-	1.1635	-

開示資料

決算

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