有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成28年11月30日)

【提出】
2017/02/21 9:04
【資料】
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【項目】
49項目
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

純資産総額
(分配落)
(円)		純資産総額
(分配付)
(円)		1口当たりの
純資産額
(分配落)(円)		1口当たりの
純資産額
(分配付)(円)
平成28年9月末日83,110,259-0.9821-
10月末日221,084,749-1.0021-
第1計算期間末
(平成28年11月30日)		358,713,438358,713,4381.09461.0946
12月末日434,084,240-1.1635-

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