有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023/02/21 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 358,713,438 | 358,713,438 | 1.0946 | 1.0946 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 934,785,280 | 934,785,280 | 1.3388 | 1.3388 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 1,772,294,778 | 1,772,294,778 | 1.3698 | 1.3698 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 3,141,907,563 | 3,141,907,563 | 1.5290 | 1.5290 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 6,038,330,705 | 6,038,330,705 | 1.6714 | 1.6714 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 16,699,527,417 | 16,699,527,417 | 2.2834 | 2.2834 |
| 2021年12月末日 | 18,317,914,335 | - | 2.3764 | - |
| 2022年1月末日 | 17,702,755,787 | - | 2.2097 | - |
| 2月末日 | 18,092,955,860 | - | 2.1945 | - |
| 3月末日 | 20,706,546,264 | - | 2.4278 | - |
| 4月末日 | 20,264,264,106 | - | 2.3236 | - |
| 5月末日 | 20,940,588,519 | - | 2.3170 | - |
| 6月末日 | 21,105,652,110 | - | 2.2623 | - |
| 7月末日 | 22,520,840,033 | - | 2.3511 | - |
| 8月末日 | 23,228,147,112 | - | 2.3669 | - |
| 9月末日 | 22,726,247,446 | - | 2.2504 | - |
| 10月末日 | 25,594,688,317 | - | 2.4656 | - |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 25,480,528,476 | 25,480,528,476 | 2.3930 | 2.3930 |
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