有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021/02/19 9:26
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 358,713,438 | 358,713,438 | 1.0946 | 1.0946 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 934,785,280 | 934,785,280 | 1.3388 | 1.3388 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 1,772,294,778 | 1,772,294,778 | 1.3698 | 1.3698 |
| 2019年11月末日 | 3,151,365,214 | - | 1.5336 | - |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 3,141,907,563 | 3,141,907,563 | 1.5290 | 1.5290 |
| 12月末日 | 3,349,297,579 | - | 1.5797 | - |
| 2020年1月末日 | 3,518,758,020 | - | 1.5813 | - |
| 2月末日 | 3,411,695,297 | - | 1.4562 | - |
| 3月末日 | 3,126,192,736 | - | 1.2370 | - |
| 4月末日 | 3,658,288,978 | - | 1.3582 | - |
| 5月末日 | 4,044,051,230 | - | 1.4163 | - |
| 6月末日 | 4,304,518,474 | - | 1.4433 | - |
| 7月末日 | 4,646,638,568 | - | 1.4913 | - |
| 8月末日 | 5,153,038,820 | - | 1.6054 | - |
| 9月末日 | 5,198,807,935 | - | 1.5423 | - |
| 10月末日 | 5,269,944,576 | - | 1.4988 | - |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 6,038,330,705 | 6,038,330,705 | 1.6714 | 1.6714 |
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